Част II. Безусловно изтичане на активи в чуждестранна валута (номинална стойност) през следващите 12 месеца |
Отчетен период: 2024-02 |
1
2
3
4
5
Част II (млн. евро) |
| Общо | С остатъчен матуритет |
по-малък или равен на 1 месец | по-голям от 1 и по-малък или равен на 3 месеца | по-голям от 3 и по-малък или равен на 12 месеца |
1. Заеми в чуждестранна валута; ценни книжа и депозити | -2032.3 | -97.4 | -104.8 | -1830.2 |
— изходящи потоци (-) главница | -1607.4 | -8.1 | -42.1 | -1557.2 |
— изходящи потоци (-) лихва | -425.0 | -89.3 | -62.7 | -272.9 |
— входящи потоци (+) главница | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— входящи потоци (+) лихва | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2. Агрегирани къси и дълги позиции във форуърди и фючърси в чуждестранна валута спрямо местна валута (включително форуърд частта на валутните суапове) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(a) Къси позиции (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(б) Дълги позиции (+) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3. Други | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— изходящи потоци по репа (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— входящи потоци по обратни репа (+) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— търговски кредит (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— търговски кредит (+) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— други сметки за плащане (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— други сметки за получаване (+) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
9