Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар (S124), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)
|
Периодичност
|
Тримесечни данни
|
Референтна област
|
България
|
Насрещна страна
|
Свят (Резиденти и Нерезиденти)
|
Институционален сектор/подсектор
|
Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар
|
Консолидация
|
Неконсолидирани данни
|
Мерна единица
|
Национална валута
|
Наименование на серия
|
Код на серия
|
2020-Q4
|
2021-Q1
|
2021-Q2
|
2021-Q3
|
2021-Q4
|
2022-Q1
|
2022-Q2
|
2022-Q3
|
2022-Q4
|
2023-Q1
|
2023-Q2
|
2023-Q3
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F._Z.XDC
|
1773.3
|
1966.0
|
2224.4
|
2466.0
|
2677.8
|
2689.4
|
2666.4
|
2623.1
|
2730.8
|
2743.7
|
2751.3
|
2818.4
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F1._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F11._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F12._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F2.T.XDC
|
176.8
|
158.6
|
178.4
|
226.4
|
191.8
|
180.4
|
149.1
|
141.1
|
137.1
|
100.5
|
107.3
|
95.5
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F21.T.XDC
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.7
|
0.1
|
0.1
|
0.3
|
0.1
|
0.2
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F22.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F29.T.XDC
|
176.7
|
158.5
|
178.3
|
226.2
|
191.7
|
180.2
|
148.5
|
141.0
|
137.0
|
100.2
|
107.2
|
95.3
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F3.T.XDC
|
629.0
|
726.6
|
791.0
|
805.8
|
627.3
|
613.3
|
609.3
|
580.9
|
579.1
|
524.9
|
526.4
|
540.5
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F3.S.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
1.7
|
12.0
|
18.3
|
18.7
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F3.L.XDC
|
629.0
|
726.6
|
791.0
|
805.8
|
627.3
|
613.3
|
609.3
|
579.4
|
577.4
|
512.9
|
508.1
|
521.7
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F4.T.XDC
|
0.0
|
6.6
|
4.2
|
4.2
|
7.3
|
9.6
|
10.4
|
19.8
|
20.0
|
21.2
|
19.8
|
24.6
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F4.S.XDC
|
0.0
|
3.4
|
3.4
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
8.0
|
5.3
|
5.6
|
7.8
|
4.9
|
5.6
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F4.L.XDC
|
0.0
|
3.2
|
0.8
|
0.7
|
1.4
|
1.6
|
2.4
|
14.5
|
14.4
|
13.4
|
14.9
|
19.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F5._Z.XDC
|
967.3
|
1064.6
|
1235.4
|
1413.2
|
1846.5
|
1876.7
|
1884.4
|
1868.3
|
1981.2
|
2085.0
|
2083.5
|
2147.5
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F51._Z.XDC
|
795.5
|
871.8
|
928.3
|
975.8
|
915.7
|
944.1
|
948.4
|
934.8
|
1019.5
|
1034.4
|
1033.6
|
1082.8
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F511._Z.XDC
|
788.2
|
856.5
|
902.5
|
928.3
|
842.9
|
863.5
|
862.9
|
846.5
|
907.4
|
912.6
|
911.4
|
946.6
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F512._Z.XDC
|
6.3
|
14.2
|
24.8
|
46.4
|
71.7
|
79.5
|
84.3
|
87.2
|
110.9
|
120.6
|
121.0
|
134.9
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F519._Z.XDC
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F52._Z.XDC
|
171.8
|
192.9
|
307.1
|
437.4
|
930.8
|
932.6
|
936.0
|
933.4
|
961.8
|
1050.6
|
1049.9
|
1064.7
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F6._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
3.5
|
4.3
|
4.4
|
4.7
|
4.9
|
4.8
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F6O._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.6
|
3.5
|
4.3
|
4.4
|
4.7
|
4.9
|
4.8
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F62._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F6M._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F7.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
1.1
|
0.9
|
0.7
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F8.T.XDC
|
0.2
|
9.7
|
15.4
|
16.4
|
4.8
|
5.7
|
9.6
|
8.6
|
8.9
|
6.3
|
8.4
|
4.9
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F81.T.XDC
|
0.0
|
0.1
|
0.6
|
6.9
|
0.4
|
0.4
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.A.LE.F89.T.XDC
|
0.2
|
9.6
|
14.8
|
9.5
|
4.4
|
5.3
|
9.5
|
8.5
|
8.8
|
6.3
|
8.4
|
4.9
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F._Z.XDC
|
1807.8
|
1976.8
|
2216.4
|
2453.6
|
2760.8
|
2762.9
|
2711.0
|
2663.7
|
2811.8
|
2820.9
|
2862.1
|
2936.1
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F1._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F11._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F12._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F2.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F21.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F22.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F29.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F3.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F3.S.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F3.L.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F4.T.XDC
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
1.2
|
1.5
|
1.2
|
1.2
|
1.3
|
1.6
|
1.5
|
1.1
|
1.1
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F4.S.XDC
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
1.2
|
1.5
|
1.2
|
1.2
|
1.3
|
1.6
|
1.5
|
1.1
|
1.1
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F4.L.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F5._Z.XDC
|
1795.4
|
1970.7
|
2209.0
|
2435.1
|
2753.1
|
2749.4
|
2701.7
|
2652.6
|
2803.4
|
2814.0
|
2854.6
|
2928.9
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F51._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F511._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F512._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F519._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F52._Z.XDC
|
1795.4
|
1970.7
|
2209.0
|
2435.1
|
2753.1
|
2749.4
|
2701.7
|
2652.6
|
2803.4
|
2814.0
|
2854.6
|
2928.9
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F6._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F6O._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F62._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F6M._Z.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F7.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F8.T.XDC
|
12.4
|
5.6
|
6.9
|
17.3
|
6.1
|
12.1
|
8.1
|
9.8
|
6.7
|
5.3
|
6.4
|
6.0
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F81.T.XDC
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.6
|
0.9
|
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.L.LE.F89.T.XDC
|
12.4
|
5.6
|
6.9
|
17.2
|
6.0
|
11.9
|
7.8
|
9.6
|
6.4
|
5.0
|
5.8
|
5.1
|
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети
|
QFA.Q.BG.W0.S124.N.N.BF90.F.T.XDC
|
-34.5
|
-10.8
|
7.9
|
12.5
|
-82.9
|
-73.5
|
-44.6
|
-40.6
|
-80.9
|
-77.2
|
-110.9
|
-117.7
|